Finance / Comptabilité

10 Juin 2024

Fund Controller (F/H)

Localisation : Paris


Référence : DDA24003

TASTE est un cabinet de conseil en recrutement innovant, incontournable et convivial positionné depuis 2004 sur le marché des cadres experts (middle-top management).


Contexte :

Acteur majeur du Capital Investissement, notre client est engagé vers la transition écologique. Depuis plus de 15 ans, ils accompagnent les entreprises à tous leurs stades de développement : startups innovantes, PME et ETI en forte croissance et projets d’infrastructure. Présents en France, en Allemagne et en Espagne, ils ont récemment levé 4 nouveaux véhicules d’investissement et sont en cours de levée de 3 nouveaux fonds, dont un de 500 M€.


Dans le cadre de leur développement, notre client recherche son futur Fund Controller (F/H).


Vos missions :

Au sein de la Direction Finances et Opérations et rattaché(e) hiérarchiquement à la Directrice financière et en relation avec le Directeur des opérations, vous assurez la gestion financière de plusieurs fonds d’investissement (1,3 milliards sous gestion,15 Fonds d’investissement, 40 professionnels).


Vos responsabilités incluront notamment de ;


Gérer et contrôler les Fonds d’investissements dont vous aurez l’entière
responsabilité en middle back-office finance avec l’outil Capital Ventures (Klee) c’est-à-dire notamment :


Gérer la trésorerie des fonds, anticiper les besoins prévisionnels en relation avec les Managing Partners responsables des fonds concernés,


Préparer et réaliser les appels/distributions de fonds,


Suivre, contrôler et régler les opérations courantes des portefeuilles,


Contrôler, réaliser avec le front et suivre les opérations d’investissement et de désinvestissement,


Préparer et contrôler la valorisation des participations et des fonds, en collaboration avec le valorisateur comptable, l’équipe d’investissement,


Calculer et veiller au respect des ratios règlementaires et fiscaux,


Assurer la relation avec les souscripteurs,


Participer à la digitalisation des missions du middle back office et poursuivre la mise en place les outils permettant d’améliorer l’efficacité de traitement des opérations middle – back Office et le contrôle de l’activité.


Participer au contrôle des évaluations des participations au côté de l’Evaluateur Indépendant et du Managing Partner et des fiches de valorisations établis par le Front office,


Etablir les reportings trimestriels à destination des souscripteurs, en collaboration avec l’équipe d’investisseurs, selon les normes de l’International Private Equity and Ventures Capital (IPEV),


Assurer les contrôles inhérents à l’activité financière de gestion des Fonds, des souscripteurs, des opérations du portefeuille, et le respect de la réglementation applicable,


Vous êtes en relation en interne avec les équipes d’investissement, le responsable
juridique et conformité et en externe avec les investisseurs des fonds, les dépositaires,
les experts-comptables, les commissaires aux comptes, etc...


Il s’agit d’un poste complet, polyvalent, à la fois stratégique et très opérationnel,
nécessitant analyse, organisation et autonomie.


Votre profil :

Vous bénéficiez d’une formation supérieure spécialisée en Finance Bac+5 (Ecole de Commerce, Master ou équivalent). Vous justifiez à minima 4 années d'expérience en société de gestion de fonds d’investissement en capital investissement.


Vous avez une vraie maitrise de l’anglais (oral et écrit) et des outils informatiques.
Votre personnalité fera la différence : rigueur, organisation, engagement, flexibilité, capacité d’analyse, très bon relationnel.


Recrutement responsable : 

Convaincu qu’un recrutement diversifié est source de performance pour nos clients, TASTE s’engage dans une démarche de recrutement responsable et éthique. Signataire des chartes de la Diversité, TASTE est également membre de l’association A Compétence Egale. TASTE et ses clients s’engagent à n’écarter aucune personne d’une procédure de recrutement selon les 25 critères de discriminations.


Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en vous adressant à contact@tasterh.fr


Note : Dans un souci d’accessibilité et de clarté, l’écriture inclusive n’est pas utilisée dans cette annonce. Les termes employés au masculin se réfèrent aussi bien au genre féminin qu'au genre masculin

Localisation : Paris

Référence de l’annonce : DDA24003

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